Handling der Cash-Applikationen als Bestandteil des O2C-Prozesses

Diese Dienstleistungskomponente umfasst die folgenden Arbeitspakete:

• Buchung von Bankauszügen
• Zuordnung nicht zugeordneter Zahlungseingänge – Buchung von Bankauszügen und manuelle Umbuchungen
  • Kunden- und Lieferantenkonten, Krankenkassenbeiträge, etc.
• Kurzfristige Liquiditätsplanung

Klingt wenig spektakulär – ist es aber im betrieblichen Alltag wahrlich nicht. Sie kennen diese Themen:

• Der Kunde hat gezahlt, leider jedoch eine Ziffer seiner Kundennummer vergessen. Leider ist die Zahlung nicht sofort zuordenbar, Geld liegt am Konto, Kundenkonto ist noch nicht „entlastet“.
• Welches Tochterunternehmen zahlt übermorgen welche Krankenkassenbeiträge?
• Monatsende: Wieviel ist übermorgen genau an Mitarbeiter, Lieferanten und Sozialversicherungsträger zu überweisen? Liegt genug Geld am Konto oder benötigen wir eine Überweisung aus der Zentrale?

Zum Glück wickeln Sie schon Ihre Verbuchung von Eingangsrechnungen mit uns und unserer Software ab. Daher sind diese komplett gebucht. Es fällt uns also leicht, auch die kurzfristige Cash-Planung in Ihrem Auftrag zu übernehmen und Ihr Cash-Management von zeitaufwendiger Detailarbeit zu befreien.

Noch nicht? Werfen Sie einen Blick drauf – es lohnt sich.

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!